金利华电：2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
金利华电气股份有限公司
| 金利华电气股份有限公司 |
| 2021年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
| 索引 | 页码 |
| 专项说明 | 1—2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |
关于金利华电气股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2022TYMA10054金利华电气股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了金利华电气股份有限公司2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表，合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月21日出具了XYZH/2022TYMA10051号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来，对外担保的监管要求》，以及深圳证券交易所相关披露的要求，金利华电公司编制了本专项说明所附的金利华电公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性，合法性及完整性是金利华电公司的责任我们对汇总表所载资料与我们审计金利华电公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致
除对金利华电公司2021年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计金利华电公司2021年度财务报表时金利华电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解金利华电公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供金利华电公司为2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所
| 信永中和会计师事务所 | 中国注册会计师: | |
| 中国注册会计师: | ||
| 中国 北京 | 二○二二年三月二十一日 |
非经营性占用非经营性占用非经营性占用非经营性占用
杭州惠传文化创意有限公司董事控股应收账款 195.00 195.00 — 开展新的文化传媒业务
| 经营性往来 经营性往来 经营性往来 江西强联电气有限公司全资子公司其他应收款6，074.82 2，200.00 236.31 3，941.13 4，570.00 借款及利息 非经营性往来 上海赫金文化传播有限公司全资子公司其他应收款512.86 1，148.10 37.69 1，698.65 借款及利息 非经营性往来 北京金利华文化投资有限公司全资子公司其他应收款435.65 182.55 25.65 643.85 借款及利息 非经营性往来 浙江金利华电气设备有限公司全资子公司其他应收款0.30 0.40 0.70 — 借款 非经营性往来 7，023.63 3，531.05 299.65 3，941.83 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称:金利华电气股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初占用资金余额2021年度占用累计发生金额2021年度占用资金的利息2021年度偿还累计发生金额2021年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业小计 — — — — — 前大股东及其附属企业小计 — — — — — 总计 — — — — — 其它关联资金往来2021年度往来资金的利息大股东及其附属企业小计 — — — — — 上市公司的子公司及其附属企业小计 — — — — — 关联自然人及其控制的法人小计 — — — — — 其他关联人及其附属企业小计 — — — — — 总计 — — — — — 企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人: 6，912.50 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年期初往来资金余额2021年度往来累计发生金额2021年度偿还累计发生金额2021年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 | ||
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